為加快水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資平臺建設(shè)，進一步發(fā)揮全面預(yù)算管理在全年經(jīng)營工作的“指南針”和“方向盤”作用，12月9日-10日，水發(fā)民生集團在濟南國際賽馬場召開了2021年度全面預(yù)算會議。集團高管、財務(wù)管理中心、運營管理中心、黨務(wù)人事部等部門負責(zé)人及各權(quán)屬公司主要負責(zé)人參加會議。
為保證會議嚴肅性，會議采取“逐項問詢、集中評審、通盤安排”的方式，對集團及各權(quán)屬公司2021年度預(yù)算和經(jīng)營計劃進行了深化研究。會上，各權(quán)屬公司依次匯報了2020年度指標(biāo)完成情況、2021年度經(jīng)營思路和預(yù)算編制情況；集團各部室負責(zé)人發(fā)表初審意見；高管成員集體研究討論，對各權(quán)屬公司2021年度及今后發(fā)展方向和重點工作進行安排部署，并形成具體指導(dǎo)意見。
會議要求，各權(quán)屬公司要按照“全面完整、效益優(yōu)先、以收定支”的原則，聚焦提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級、扭虧減虧等重點任務(wù)，進一步優(yōu)化完善全面預(yù)算管理。一是確保全面預(yù)算的可操作性。圍繞水發(fā)集團“十四五”規(guī)劃，結(jié)合集團審定的2021年度經(jīng)營計劃，根據(jù)市場狀況和本單位實際情況，對收入、成本、費用、投資等采取穩(wěn)健審慎的態(tài)度，確保預(yù)算編制方案切實可行。二是夯實企業(yè)自我造血能力。投資量力而行，千方百計“開源節(jié)流”，確保經(jīng)營性凈現(xiàn)金流為正，且至少覆蓋當(dāng)年度有息負債的利息支出。三是強化全面預(yù)算過程管控。要將年度預(yù)算細分至季度、月度，自上而下的層層分解目標(biāo)，嚴格把控預(yù)算執(zhí)行節(jié)奏。四是突出全面預(yù)算的剛性約束。要提高預(yù)算執(zhí)行的精準度，預(yù)算批復(fù)下發(fā)后，原則上不予追加；同時，加強對月度經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)完成率的監(jiān)控，增強剛性約束。
通過本次會議，水發(fā)民生集團與各權(quán)屬公司共同研討年度經(jīng)營思路，鋪排未來發(fā)展方向及重點工作，進一步統(tǒng)一思想，凝聚共識，為2021年戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推進及各項生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)奠定了堅實基礎(chǔ)。
財務(wù)部 張 倩
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